0371-63716661
【单选】某企业每次转换有价证券的固定成本为100元,有价证券的年利率为9%,日现金净流量的标准差为900元,现金余额下限为2000元。若1年以360天计算,该企业的现金余额上限为( )元。
A.20100
B.20720
C.19840
D.35640
【正确答案】B
【答案解析】该企业的较优现金返回线=
+2000=8240(元),该企业的现金余额上限=3×8240-2×2000=20720(元)。
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